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[투데이리포트]하이록코리아, "주주 친화적인 경영..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 하이록코리아(013030)에 대해 "주주 친화적인 경영은 프리미엄 요소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "동사의 현재 주가는 15년 기준 PER 10.4배, 목표주가는 PER 14.6배 수준이다. 단조용 피팅 2사의 현 주가는 15년 기준 평균 PER 12.3배로, 어닝 차별화가 재확인된 동사의 주가가 할인될 이유가 없다. 15년에도 5년 연속으로 EPS 증가(CAGR 12.8%)가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "단조용 피팅 2사의 합산수주가 전년대비 8.9% 감소한 반면, 사상 최고치인 2,111억원(+12.3% YoY)의 수주를 달성했다. 조선/건설업계의 밸브류 국산화 확대로 수주 Pool이 증가되고, 국내 경쟁자가 없으며, DBB 밸브 등 고수익성 High-end 제품으로의 상류화가 수주와 실적의 차별성으로 이어진다"라고 밝혔다. 한편 "15년에도 매출액 2,058억원(+6.6% YoY), 영업이익 496억원(+1.2% YoY)의 호실적이 예상된다. 해양시장 위축으로 성장세는 둔화되나, 건설발 밸브류 발주와 국산화 확대로 신규 수주액은 2,164억원(+2.5% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 44,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,714 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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