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[투데이리포트]하이록코리아, "27.7%가 보여준..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 하이록코리아(013030)에 대해 "27.7%가 보여준 차별성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "상반기 수주액은 1,040억원 수준으로 추정, 연간 가이던스 2,200억원을 향해 순항 중이다. Piping Valve, DBB 등 제품 고도화를 통한 수주/매출 증가와 고수익성 유지로 단조용 피팅업계와는 확연한 차별성을 재확인시켰다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "15년 조선/건설업계의 신규 수주는 전년대비 31.5% 감소한 583억달러로 예상한다. 단조용 피팅은 수주 감소가 불가피하나, 계장용 피팅/밸브 시장을 사실상 독점하면서 국산화의 수혜가 가능하고 제품 모듈화를 통한 제품판매단가 상승으로 상쇄가 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "단조용 피팅 2사의 15년 ROE는 평균 4.5% 수준이나, 동사는 15.2%로 업계 최고 수준이 예상된다. 대이란 경제제재 해제로 이란 공사(South Pars)관련 매출채권 대손상각의 회수도 기대된다. 하반기에도 예상을 지속적으로 상회하는 차별성이 재확인될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 44,000원까지 높아졌다가 2015년1월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 42,333 | 45,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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