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[투데이리포트]하이록코리아, "또 어닝 서프라이즈..."매수(유지)_한양
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| 한양증권은 12일 하이록코리아(013030)에 대해 "또 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "2Q15 영업이익률은 +27.7%로 3Q14에 기록한 +27.9%에 이어 역대 두번째 기록. 그러나 3Q14에 약 17억원의 대손충당금이 반영되었던 것을 제외하면 실질적으로 역대 최대치. 이익률 상승은 매출액 증가에 따른 고정비 레버리지 효과와 수익성이 좋은 파이핑밸브 비중 증가에 따른 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "해양플랜트 부실, 유가하락 등에 따른 조선, 플랜트 전방산업 경기 악화에도 실적 고공행진을 지속하고 있다. 신규 진출한 파이핑 밸브의 국산화에 따른 시장 확대가 이익률 상승의 주요인으로 보인다. 계장 피팅과 밸브는 대부분 수주 이후 3~6개월 내에 납품되기 때문에 수주 증가분은 대부분 장기 납품 위주인 파이핑 밸브일 것"라고 밝혔다. 한편 "수주잔고가 유지된다면 고마진을 지속할 것. 전방산업 침체에 따른 영향이 반영되는 속도와 파이핑밸브 점유율 상승과 시장이 다변화 되어 있는 계장용 피팅, 밸브 시장 입지에 의한 실적 방어를 비교하여 목표주가를 수정할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 42,000 | 45,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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