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[투데이리포트]하이록코리아, "20% 이상의 높은..."매수(유지)_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 16일 하이록코리아(013030)에 대해 "20% 이상의 높은 수익성의 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박무현, 김효정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "동사의 올해 하반기 실적 역시 20%를 상회하는 높은 수익성을 보일 것으로 전망된다. 3분기 동안 원/달러 환율이 상승한 점을 감안하면 3분기 수익성은 기대했던 것 이상을 달성할 가능성도 생각해 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 올해 상반기 EBITDA는 307억원으로 총 차입금 150억원보다 두 배가량 더 높아 현금흐름은 매우 양호한 수준으로 보인다. 2015년 연간 실적은 매출액 2,063억원, 영업이익 509억원으로 영업이익률 24.7%, 순이익 439억원으로 순이익률 21.3%로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "ROE는 지난해 16.5%에서 2015년 16.5%, 2016년 16.1%, 2017년 15.0%로 15% 이상의 수준이 지속될 전망이다. 20%를 상회하는 높은 수익성과 안정적인 재무구조는 동사의 주가 상승여력을 높여줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 50,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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