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[투데이리포트]하이록코리아, "현실화될 차별화 포..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 11일 하이록코리아(013030)에 대해 "현실화될 차별화 포인트를 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "4Q15부터 수주와 실적이 반등할 가능성을 염두에 두자. 그리고 이란발 수혜가 현실화되면 차별화가 부각될 전망이다. 긍정적인 접근이 유효하다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 연결기준 3Q15실적으로 매출액 462억원(-5.8%YoY, -19.7%QoQ)에 영업이익률 20.7%를 공시하였다. 영업단에서 시장 컨센서스를 하회한 주된 요인은 해양 등 프로젝트 기반의 매출이 줄면서 수익성이 가장 높은 밸브의 매출 비중이 감소하였기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "3Q15가 영업실적과 수주 모두 올해 바닥을 보여주었지만 4Q15에는 실적 개선과 함께 현대중공업이 수주하여 설계 중에 있는 나스르프로젝트로부터 의미 있는 수주도 기대된다. 16년에는 이란발 수혜도 기대되는 등 차별화된 스토리를 주목하자"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 37,286 | 45,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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