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- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 - 관련종목들 상승 우세, 운수장비업종 +2.23% - 화승알앤에이_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 26,650원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 14일 오전 11시55분 현재 전일대비 3.38% 오른 26,000원을 기록하고 있는 화승알앤에이는 지난 1개월간 12.16% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화승알앤에이의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화승알앤에이의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률인 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화승알앤에이가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
화승알앤에이	1위	3.4%	5위	-12.2%	4위	-3.5
대원강업	2위	2.5%	1위	-2.5%	1위	-0.9
한일이화	3위	2.5%	4위	-6.9%	3위	-2.7
디아이씨	4위	2.1%	2위	-3.6%	2위	-1.7
대유신소재	5위	1.8%	3위	-6.7%	5위	-3.7
코스피	-	0.7%	-	4.6%	-	6.5
운수장비	-	1.5%	-	3.8%	-	2.5

관련종목들 상승 우세, 운수장비업종 +2.23%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 2.23% 상승중이다.

대원강업	4,095원 ▲35(+0.86%)	대유신소재	2,020원 0 (0.00%)
한일이화	6,460원 ▲170(+2.70%)	디아이씨	6,140원 ▲10(+0.16%)

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이지만 현재 2.7%로 업종평균 하회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 10.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.74로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화승알앤에이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	화승알앤에이	대유신소재	디아이씨	대원강업	한일이화
ROE	7.1	12.3	5.2	9.3	21.2
PER	10.4	13.3	24.6	9.1	5.0
PBR	0.7	1.6	1.3	0.9	1.1
기준년월	2010년6월	2010년9월	2010년9월	2010년9월	2010년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 전일 외국인이 390주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 23,480주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 20,508주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 43,988주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 최근 한달간 화승알앤에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.78%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.31%를 보였으며 기관은 3.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.2%로 가장 높았고, 외국인이 6.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 26,650원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 26,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,650원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 26,650원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 26,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 26,650원대의 저항가능성과 25,150원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.