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[투데이리포트]동양기전, "한 번 실수(통화옵..."TRADING BUY_대우

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평민

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조회 184 2008/08/18 08:49

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대우증권은 18일 동양기전(013570)에 대해 "한 번 실수(통화옵션 상품 투자)의 부정적 영향은 제한적"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 대우증권 박영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대우증권은 동양기전(013570)에 대해 "상반기 파생상품평가손실 119억원 중 52억원은 통화옵션(KIKO) 투자에 의한 것이다. 이는 향후 현금 유출이 실현되더라도 동사의 1~2년간의 양호한 영업현금흐름을 감안할 때 크게 문제되지는 않을 수준이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2008년은 유상증자에 따른 EPS 희석, 큰 폭의 환율 관련 손실 발생, 벤치마크가 되는 기계 업종 지수 하락에 따라 투자매력이 약화된 상태"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 기계 부문을 중심으로 글로벌 성장이 유망해 시장에서 기계 업종에 대한 재평가 추세가 시현될 경우 주가 흐름이 다시 좋아질 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/3Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 3409.6 4093.8 4560 +11.39 1090 -5.23
영업이익 118.4 197.1 280 +42.06 70 -8.14
순이익 121.9 169.9 180 +5.94 60 +139.04
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년11월 12,000원까지 높아졌다가 2008년2월 7,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) TRADING BUY
목표주가 8,275 9,600 6,500
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,600원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080818 TRADING BUY 6,500
20080211 매수 7,200
20071113 매수 12,000
20071008 TRADING BUY 11,600
20070723 매수 11,600
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080818 대우 TRADING BUY 6,500
20080808 한국 매수 9,600
20080714 유화 매수 8,000
20080623 부국 매수(유지) 9,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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