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[투데이리포트]동양기전, "환율 급등으로 파생..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 226 2008/11/11 08:31

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한국증권은 11일 동양기전(013570)에 대해 "환율 급등으로 파생상품 평가손실 크게 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,500원으로 내놓았다. 한국증권 서성문, 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 5,500원은 직전에 발표된 목표가 7,000원 대비 -21.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 동양기전(013570)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전년동기대비 7.8% 증가한 1,045억원을 기록해 2분기에 다소 부진했던 외형 증가율(+5.2% YoY)이 소폭 개선됐다. 영업이익은 우호적인 환율여건이 지속된 덕분에 전년동기대비 30% 증가한 61억원(영업이익률 5.8% vs 전년동기 4.8%)을 기록한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "유압실린더의 주요 매출처인 두산인프라코어와 Genie로의 매출 증가는 둔화되었으나 Hitachi, Kobelco, JCB와 같은 일본업체들의 아웃소싱 물량이 지속적으로 확대되는 등 다양한 신규 매출처가 외형 성장을 이끌었다"라고 밝혔다. 한편 "08년말 원/달러 환율이 현재 수준인 1,330원에 머문다면 동사의 4분기 파생상품 평가손실은 94억원을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 15,000원까지 높아졌다가 년월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) TRADING BUY
목표주가 7,850 11,000 5,500
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081111 매수(유지) 5,500
20081110 매수 7,000
20081009 매수 7,000
20080908 매수 7,000
20080822 매수(유지) 7,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081111 한국 매수(유지) 5,500
20081015 동양 BUY(M) 11,000
20080825 현대 매수(유지) 8,400
20080818 대우 TRADING BUY 6,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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