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[투데이리포트]동양기전, "유압실린더 실적 개..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 30일 동양기전(013570)에 대해 "유압실린더 실적 개선에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 동양기전(013570)에 대해 "지난해 중국 건기시장은 상반기의 과도한 성장과 하반기의 재고조정을 경험해 올해는 전년과 비슷한 수준의 시장규모가 예상되며 상반기와 하반기의 비중의 큰 차이가 없을 것으로 판단된다. 중국 건기시장 압축으로 유압실린더 업체들의 경쟁강도는 한층 높아질 것으로 예상돼 동양기전 연태법인의 실적 수혜는 다소 낮아질 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "건기시장의 계절성이 완화된다는 것은 연간 판매실적 비교보다는 분기별 혹은 전월대비 실적 증감이 더 중요해 진다는 의미이다. 동양기전 연태법인 매출실적은 올해 상반기 다시 늘어날 것으로 예상되므로 주가는 다시 상승할 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동양기전 4분기 실적은 별도기준 매출액 1,400억원, 영업이익은 50억원, 순이익은 52억원 수준이 예상된다. 연태법인 4분기 실적은 매출액 337억원, 순이익 39억원 수준으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2813.4 | 4738.8 | 5970 | +25.98 | 1400 | -5.74 |
| 영업이익 | 58 | 263.3 | 430 | +63.31 | 50 | -50 |
| 순이익 | 131.5 | 464.8 | 250 | -46.21 | 50 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 18,400원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 25,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 20,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 21,667 | 24,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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