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[투데이리포트]동양기전, "매크로와 차별화되는..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 동양기전(013570)에 대해 "매크로와 차별화되는 뚜렷한 실적 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,500원으로 내놓았다. 대우증권 박승현, 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 동양기전(013570)에 대해 "중국 긴축은 속도의 문제일 뿐 점차 완화되고 있고, 동사의 펀더멘털은 11년 4분기를 최악으로 점차 회복 국면에 있으며, 유압기기는 최근 양호한 수주를 감안시 2분기도 실적 호조가 예상되고, 2분기는 자동차부품 사업의 계절적 성수기이며, 최근 주가 하락으로 인해 밸류에이션 매력이 풍부해졌다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 유압실린더 분야의 강점을 기반으로 중국 1위 업체로 도약했다. 유압실린더 생산에는 고도의 열처리 및 정밀가공 기술이 필요하며 동사의 30년 노하우는 중국 업체들이 단기간내 확보하기 어렵기 때문에 향후 동사의 중국 시장 지배력은 더욱 견고해질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 유압실린더 매출 증가로 본사와 자회사 모두 전분기대비 뚜렷한 회복세가 기대된다. IFRS 개별 기준 본사의 1분기 실적은 매출액 1,577억원(YoY +5%, QoQ +14%), 영업이익 118억원(YoY +3%), 순이익 94억원(YoY -13%), 영업이익률 7.5%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,300 | 25,500 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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