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BNK투자증권에서 21일 계룡건설(013580)에 대해 "외면하기엔 너무 매력적인 Valuation"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 계룡건설(013580)에 대해 "계룡건설은 공공수주 시장에서는 매년 최상위권을 다투는 메이저급 건설사. 서울지역에서 다수의 정비사업을 수주하는 등 주택사업 역량도 레벨업 됐음. 9조원이 넘는 수주잔고가 말해주듯이 성장잠재력도 뛰어남. 그럼에도 현재 시가총액은 3천억원대에 머물고 있음. 금년 예상실적 기준 PER 및 PBR은 각각 2.2배, 0.4배에 불과함. 지금 가장 저평가된 건설주. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2021년 4분기 매출액은 8,428억원으로 전년동기대비 35.8% 증가했음. 4분기 영업이익은 71.9% 급증한 956억원을 기록했음. 당사 추정치(매출액 6,590억원, 영업이익520억원)와 비교하면 서프라이즈 수준. 4분기 자체 사업 매출액과 영업이익이 전년동기대비 각각 262.0%, 432.2% 급증했음. 2021년 신규수주는 별도기준으로 전년동기대비 60.8% 증가한 4조 200억원을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년5월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.03.21 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.02 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.24 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.13 목표가 47,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.21 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권