[투데이리포트]계룡건설, "예상치 상회했으나 ..."매수(상향)

[투데이리포트]계룡건설, "예상치 상회했으나 ..."매수(상향)_하나대투

평민

조회 177 2008/07/30 08:42

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 30일 계룡건설(013580)에 대해 "예상치 상회했으나 전년동기대비로는 실적 악화"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조주형, 김기원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 -12.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 계룡건설(013580)에 대해 "2분기 외형 증가에도 불구하고 영업이익이 감소한 것은 전년동기대비 원가율이 급등(84.2% --> 88.9%)했기 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기 실적에서 나타난 예상보다 큰 폭의 매출증가 및 원가율 상승 요인을 감안해 동사의 08년~09년 매출액은 기존 추정치보다 각각 2.6%, 7.1% 상향 조정하고 영업이익은 각각 3.9%, 1.8% 하향 조정했다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가 조정의 근거는 실적 추정치와 시장지수 하락에 따른 적용 Multiple을 각각 하향 조정했기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년2월 53,000원까지 높아졌다가 2008년5월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	43,267	55,700	35,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,700원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080730	매수(상향)	35,000
20080509	NEUTRAL	40,000
20080204	매수(신규)	53,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080730	하나대투	매수(상향)	35,000
20080730	삼성	BUY(H)	39,100
20080509	한국	매수(유지)	55,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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