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[종목현미경]계룡건설_증권사 목표주가 36,600원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력게시글 내용
- 위험대비수익률 -2.2로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 건설업업종 +1.09% - 증권사 목표주가 36,600원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준 - 거래비중 기관 19.71%, 외국인 21.03% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 20,900원선은 지지대로 작용할 듯 |
위험대비수익률 -2.2로 하위권, 업종지수보다 낮아 5일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.86% 오른 23,350원을 기록하고 있는 계룡건설은 지난 1개월간 9.48% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 계룡건설의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 계룡건설의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 -1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 계룡건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
코오롱건설 | 2위 | 3.6% | 1위 | 8.8% | 1위 | 2.4 |
삼환기업 | 4위 | 2.9% | 2위 | 0.5% | 2위 | 0.1 |
한신공영 | 3위 | 3.5% | 3위 | -1.1% | 3위 | -0.3 |
계룡건설 | 1위 | 4.3% | 4위 | -9.5% | 4위 | -2.2 |
진흥기업 | 5위 | 2.6% | 5위 | -11.1% | 5위 | -4.2 |
코스피 | - | 1.7% | - | -1.7% | - | -1.0 |
건설업 | - | 4.0% | - | -7.1% | - | -1.7 |
관련종목들 혼조세, 건설업업종 +1.09% |
코오롱건설 | 10,500원 ▲250(+2.44%) | 한신공영 | 18,500원 ▼300(-1.60%) |
삼환기업 | 19,050원 ▼200(-1.04%) | 진흥기업 | 1,440원 ▲20(+1.41%) |
증권사 목표주가 36,600원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력 |
7월29일에 계룡건설 2/4분기(2008년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 2/4분기 | 2,460.6억 | 165.5억 | 124.4억 |
직전분기 대비 | 51.3% 증가 | 72.6% 증가 | 24.3% 증가 |
전년동기 대비 | 29.4% 증가 | 1.5% 감소 | 13.9% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 계룡건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
계룡건설 | 진흥기업 | 코오롱건설 | 삼환기업 | 한신공영 | |
ROE | 12.9 | 2.3 | 5.7 | 7.5 | 11.2 |
PER | 4.6 | 34.3 | 13.4 | 6.1 | 5.7 |
PBR | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
기준년월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 8월1일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 394,604주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 108,566주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 503,170주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준 최근 한달간 계룡건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.81%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.09%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.71%, 외국인 21.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.03%를 보였으며 기관은 19.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.48%로 가장 높았고, 외국인이 20.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.81%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 20,900원선은 지지대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 20,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 20,200원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 20,900원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 20,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 20,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다. |
[종목동향] |
[포인트검색] |
계룡건설산업(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)(2008.07.23)(09:20)
계룡건설산업(주) 단일판매·공급계약 체결(자진공시)(2008.07.23)(09:19)
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