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[종목현미경]계룡건설_주요 매물구간인 15,800원선은 저항대로 작용할 듯게시글 내용
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- 위험대비수익률 -6.4, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -10.43% - 증권사 목표주가 24,600원, 현재주가 대비 107% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 31.21% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 15,800원선은 저항대로 작용할 듯 |
위험대비수익률 -6.4, 업종평균치보다 높아 23일 오후 12시40분 현재 11,850원으로 하한가를 기록하고 있는 계룡건설은 지난 1개월간 37.96% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 5.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 계룡건설의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 계룡건설의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 건설업업종의 위험대비수익률 -7.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 계룡건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
진흥기업 | 1위 | 6.9% | 2위 | -40.6% | 1위 | -5.8 |
경남기업 | 2위 | 6.9% | 4위 | -41.2% | 2위 | -5.9 |
계룡건설 | 4위 | 5.9% | 1위 | -38.0% | 3위 | -6.4 |
성원건설 | 3위 | 6.6% | 5위 | -45.2% | 4위 | -6.8 |
삼환기업 | 5위 | 3.9% | 3위 | -41.0% | 5위 | -10.5 |
코스피 | - | 3.6% | - | -29.7% | - | -8.2 |
건설업 | - | 5.6% | - | -40.5% | - | -7.2 |
관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -10.43% |
성원건설 | 3,490원 ▼610(-14.88%) | 진흥기업 | 790원 ▼85(-9.71%) |
경남기업 | 8,050원 ▼1150(-12.50%) | 삼환기업 | 9,110원 ▼1190(-11.55%) |
증권사 목표주가 24,600원, 현재주가 대비 107% 추가 상승여력 |
8월8일에 계룡건설 2/4분기(2008년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 2/4분기 | 2,460.6억 | 161.4억 | 122.8억 |
직전분기 대비 | 51.3% 증가 | 68.3% 증가 | 22.7% 증가 |
전년동기 대비 | 29.4% 증가 | 3.9% 감소 | 15.0% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 계룡건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
계룡건설 | 성원건설 | 진흥기업 | 삼환기업 | 경남기업 | |
ROE | 11.3 | 3.1 | 0.3 | 7.2 | 7.7 |
PER | 3.0 | 26.1 | 180.8 | 3.5 | 4.6 |
PBR | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
기준년월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 전일 외국인과 기관이 각각 4,837주, 1,644주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,144주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 46,776주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 47,920주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 계룡건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.77%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 31.21% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.21%를 보였으며 기관은 12.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.22%로 가장 높았고, 외국인이 35.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.49%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
주요 매물구간인 15,800원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 19,150원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 15,800원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다. |
[종목동향] |
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