[투데이리포트]계룡건설, "이익모멘텀 부진하나..."HOLD

[투데이리포트]계룡건설, "이익모멘텀 부진하나..."HOLD_삼성

평민

조회 207 2009/01/21 08:35

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 21일 계룡건설(013580)에 대해 "이익모멘텀 부진하나 지방SOC확대 수혜 예상"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,200원을 내놓았다. 삼성증권 허문욱, 육진수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 계룡건설(013580)에 대해 "고양 일산·광주 진월 C-2 등 공공주택 공사의 기성인식 확대와 진주마산고속도로·당진대전고속도로 등 SOC현장의 활발한 공사진행으로 공공건축 및 토목부문 매출액은 전년동기대비 각각 39%, 49% 증가했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 타이트한 비용 관리로 판관비 안정 추세 지속. 민간 주택사업 비중이 20% 수준에 불과하므로, 향후 대손충당금 반영으로 인한 추가적인 이익률 하락 우려가 낮다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 정부의 지방SOC발주 확대에 따른 수혜, 대전학하지구 자체사업 1분기중 분양실시, 양호한 재무상태 (2008년말 기준 순부채 비율 14% 수준)를 고려할 때 단기적인 기술적 반등을 눈여겨볼 필요가 있는 중소형주로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년1월 62,500원까지 높아졌다가 18,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,200원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	중립
목표주가	17,667	21,000	13,800

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 18,200원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 13,800원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20090121	HOLD	18,200
20081209	HOLD(H)	18,200
20081124	HOLD(H)	18,200
20081104	HOLD(H)	20,500
20081030	BUY(H)	20,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20090121	삼성	HOLD	18,200
20090121	하나대투	매수	21,000
20081127	한국	중립	13,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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