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[투데이리포트]계룡건설, "실적은 꾸준히 개선..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 12일 계룡건설(013580)에 대해 "실적은 꾸준히 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 계룡건설(013580)에 대해 "특히 동사는 공공 부문의 턴키 시장에 참여할 수 있는 건설사이고, 우량한 재무구조로 인해 PF 사업의 인수가 가능하기 때문에 향후 건설 신규수주 시장에서 MS를 확대시킬 수 있는 건설사라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "세종시 원안의 경우에는 동사에 직접적인 수혜가 가능하다고 판단되는데, 공공 비중이 높기 때문에 턴키 시장에서 대형건설사에 못지 않은 수주 경쟁력을 가진 계룡건설에 유리하고, 이미 착공된 공사 물량의 공사 진행이 빨라짐과 동시에 관련 물량의 발주가 빨라질 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "주택부문의 비중이 축소되면서 수익성이 하락하는 모습은 더 이상 연출되지 않을 것으로 판단된다. 오히려 이제는 공공부문의 매출이 증가하면서 이익의 절대 규모가 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 32,000원까지 높아졌다가 2010년5월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 18,933 | 20,300 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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