종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]계룡건설, "주택 시황 개선되면..."TRADING BUY_교보
게시글 내용
| 교보증권은 12일 계룡건설(013580)에 대해 "주택 시황 개선되면 매수 OK"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 교보증권 조주형, 안효운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 계룡건설(013580)에 대해 "PBR 0.3배로 저평가 매력있으나 미분양(약 1,200세대)에 따른 손익 및 현금흐름악화, 재무건전성 훼손 등의 우려가 있다. 주택 시황 개선의 시그널이 가시화될 때 매수하는 투자전략이 적절해 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2010년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 11.9% 증가하고, 9.3% 감소한 1조 3,531억원, 309억원에 달할 전망인데, 외형 증가에도 불구하고 영업이익이 감소하는 주된 이유는 매출비중이 감소하고 수익성이 크게 악화될 것으로 예상되는 주택 사업 때문"라고 밝혔다. 한편 "본격적인 공공 매출의 증가로 원가율이 하락 안정된 상태에서 외형이 소폭 증가할 것이기 때문에 올해를 바닥으로 내년부터 완만한 전년동기대비 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 18,325 | 20,300 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록