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[종목현미경]계룡건설_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순게시글 내용
- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +1.88% - 증권사 목표주가 18,900원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 15,050원대에 주요매물대가 존재. |
업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 14일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.17% 오른 14,650원을 기록하고 있는 계룡건설은 지난 1개월간 2.01% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 계룡건설의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 계룡건설의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 계룡건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
남광토건 | 1위 | 4.8% | 5위 | -35.1% | 5위 | -7.3 |
계룡건설 | 2위 | 2.5% | 2위 | -2.0% | 2위 | -0.8 |
동부건설 | 3위 | 2.1% | 1위 | -0.9% | 1위 | -0.4 |
경남기업 | 4위 | 1.9% | 3위 | -4.3% | 3위 | -2.2 |
삼부토건 | 5위 | 1.6% | 4위 | -5.6% | 4위 | -3.5 |
코스피 | - | 0.8% | - | 4.0% | - | 5.0 |
건설업 | - | 1.4% | - | 2.9% | - | 2.0 |
관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +1.88% |
동부건설 |
6,400원 ▲40(+0.63%) | 남광토건 |
3,000원 ▲55(+1.87%) |
경남기업 |
8,170원 ▲40(+0.49%) | 삼부토건 |
15,050원 ▲50(+0.33%) |
증권사 목표주가 18,900원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
5월3일에 계룡건설 1/4분기(2010년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 2,498.6억 | 93.8억 | 41.8억 |
직전분기 대비 | 29.5% 감소 | 217.0% 증가 | 흑자전환 |
전년동기 대비 | 4.0% 증가 | 29.2% 감소 | 58.6% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 계룡건설은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
계룡건설 | 경남기업 | 남광토건 | 삼부토건 | 동부건설 | |
ROE | 6.9 | 5.3 | -3.6 | 2.2 | 8.4 |
PER | 4.1 | 5.0 | - | 16.4 | 2.6 |
PBR | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
기준년월 | 2010년3월 | 2010년3월 | 2010년3월 | 2010년3월 | 2010년3월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 7월2일부터 기관이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 24,901주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 93,267주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 118,168주를 순매도했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 계룡건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.15%를 보였으며 외국인은 9.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.41%로 가장 높았고, 기관이 13.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.69%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적인 관점에서 상승패턴을 만들어 가고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 15,050원대에 주요매물대가 존재. |
[종목동향] |
[포인트검색] |
계룡건설산업(주) 타인에대한채무보증결정
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