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[투데이리포트]계룡건설, "매수 이유는 유효하..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 28일 계룡건설(013580)에 대해 "매수 이유는 유효하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 계룡건설(013580)에 대해 "공공부문의 비중이 높은 동사의 특성상 원가율 개선이 큰 폭으로 이루어지지는 않으나, 대전 학하지구와 고양 삼송지구 등의 기성 확대로 주택부문의 매출 비중이 2분기 8.3% 대에서 하반기에는 10% 대 이상으로 증가할 전망이고, 외형 성장세는 꾸준히 유지되고 있기 때문에 3분기 이후 영업이익의 증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2분기 준공한 천안 백석 현장에서의 분양대행수수료(4십억원)가 일시에 원가에 반영되었다. 공사 진행 중에 마케팅 비용이 공사 원가에 균등 반영되는 것이 정상적이지만, 회계적 처리 미숙이라고 판단되기 때문에 2010년 2분기의 특수한 상황이라고 분 석된다"라고 밝혔다. 한편 "이미 착공된 물량의 공사 진행이 빨라짐에 따른 매출 증가와 약 1년여간 지연된 관련 물량의 발주가 증가하면서 수주 기회가 확대될 것으로 전망되기 때문에 세종시가 재추진 되면서 동사에게는 직접적인 수혜가 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 32,000원까지 높아졌다가 2010년5월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 18,325 | 20,300 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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