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[종목현미경]계룡건설_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)게시글 내용
- 업종평균에 비해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 - 관련종목들 상승 우세, 건설업업종 +2.28% - 증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 79% 추가 상승여력 - 계룡건설_턴어라운드의 모습이 보여 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 13,700원대에 주요매물대가 존재. |
업종평균에 비해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 7일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.96% 오른 13,900원을 기록하고 있는 계룡건설은 지난 1개월간 7.95% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 계룡건설의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 계룡건설의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 -0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 계룡건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
코오롱건설 | 1위 | 2.5% | 5위 | -8.9% | 3위 | -3.5 |
한라건설 | 2위 | 2.4% | 1위 | -4.4% | 1위 | -1.8 |
경남기업 | 3위 | 2.1% | 4위 | -8.9% | 5위 | -4.2 |
동아지질 | 4위 | 1.9% | 2위 | -6.5% | 2위 | -3.4 |
계룡건설 | 5위 | 1.9% | 3위 | -8.0% | 4위 | -4.1 |
코스피 | - | 1.9% | - | 0.5% | - | 0.2 |
건설업 | - | 2.3% | - | -1.0% | - | -0.4 |
관련종목들 상승 우세, 건설업업종 +2.28% |
한라건설 |
13,050원 ▲300(+2.35%) | 동아지질 |
10,100원 ▲50(+0.50%) |
코오롱건설 |
4,480원 0 (0.00%) | 경남기업 |
7,620원 ▲170(+2.28%) |
증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 79% 추가 상승여력 |
10월31일에 계룡건설 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 3,102.7억 | 96.2억 | 24.7억 |
직전분기 대비 | 12.0% 감소 | 23.3% 감소 | 32.1% 감소 |
전년동기 대비 | 5.2% 감소 | 34.9% 증가 | 62.2% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 계룡건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
계룡건설 | 동아지질 | 한라건설 | 경남기업 | 코오롱건설 | |
ROE | 3.1 | 10.3 | 9.2 | 4.8 | -17.9 |
PER | 8.5 | 9.2 | 5.3 | 5.8 | - |
PBR | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
기준년월 | 2011년6월 | 2011년6월 | 2011년3월 | 2011년6월 | 2011년6월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 380주, 370주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 3,140주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 1,234주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 4,374주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 계룡건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.57%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 2.82%를 보였으며 외국인은 2.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.64%로 가장 높았고, 외국인이 1.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.45%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 13,700원대에 주요매물대가 존재. |
[종목동향] |
[포인트검색] |
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