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[투데이리포트]계룡건설, "2010~2011년..."매수_KB
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| KB증권은 14일 계룡건설(013580)에 대해 "2010~2011년 주택 클린화로 장기적인 수익구조 안정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. KB증권 허문욱, 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 계룡건설(013580)에 대해 "2012년에는 노은 3지구 1,300세대를 포함해 2,400세대의 주택분양사업을 계획하고 있고, 공공건축에 대한 수주성과는 2011년부터 가시화되고 있어 1.5조원의 신규수주액 확보가 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "4분기 매출액 증가폭 둔화는 주택 준공 현장 집중, 신규착공의 2012년 이월 때문이다. 영업이익 분기 증감률은 1분기 +29.3% (영업이익률 +0.9%p한 4.3%), 2분기 +76.9% (+1.3%p한 3.5%), 3분기 +71.9% (+1.0%p한 3.1%), 4분기 -29.8% (-0.3%p한 0.7%)이다. 4분기 영업이익 감소는 주택대손상각비 109억원 반영이 원인"라고 밝혔다. 한편 "2012년 영업이익은 보수적 가정시 365억원(영업이익률 2.7%), 낙관적 가정시 400억원 (영업이익률 3.0%)이다. 수주액·매출액의 안정적 증가가 긍정적이며, 타이트한 대손처리로 수익구조를 견실히 했다는 점이 희망적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 22,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY[유지] |
| 목표주가 | 22,167 | 25,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY[유지]'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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