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[투데이리포트]계룡건설, "이중고(二重苦)를 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 20일 계룡건설(013580)에 대해 "이중고(二重苦)를 확인시켜준 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,200원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 계룡건설(013580)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 277십억원으로 전년동기대비 21.2% 감소했고, 매출총이익과 영업이익은 각각 19.4십억원, 6.6십억원으로 전년동기대비 22.1%, 45.5% 감소했다. 상반기 신규수주도 227십억원으로 전년동기대비 65.9% 감소했다. 매출액 감소와 수익성 하락이라는 중견건설사의 이중고를 확인시켜준 실적이라고 평가된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 2008년 이후 주택분양을 자제해왔고, 2012년 2분기말 기준으로 PF잔고도 470십억원 수준이기 때문에 동사는 중견건설사 중 안정성에서는 최상위에 위치해있는 건설사"라고 밝혔다. 한편 "동사는 공공과 주택부문에서 모두 보수적으로 접근할 가능성이 높기 때문에 당분간 저성장, 저수익성 국면에서 탈출할 가능성은 낮다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,600 | 14,000 | 13,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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