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[투데이리포트]계룡건설, "최근 중견건설사가 ..."시장수익률(하향)_대신
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| 대신증권은 10일 계룡건설(013580)에 대해 "최근 중견건설사가 처한 어려움에서 계룡건설도 자유롭기 어렵다"라며 투자의견을 '시장수익률(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,600원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(하향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '시장수익률(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 계룡건설(013580)에 대해 "수익성 하락으로 인한 세전이익의 감소, 이익 감소로 인한 차입금 축소의 어려움은 리먼사태 이후 중견건설사가 겪고 있는 악순환의 고리이다. 동사도 리스크 레벨은 낮지만 이러한 악순환에서 쉽사리 벗어나지 못하고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "안정적인 재무구조에도 불구하고 공공부문의 낮은 수익률, 주택사업에 대한 보수적 접근 등으로 인해 수익성 개선이 지연되고 있는 것이 투자의견을 시장수익률로 하향 조정한 이유"라고 밝혔다. 한편 "4분기 누적 매출액이 4분기 연속 감소하고 있는데, 이는 수주잔고가 감소하면서 발생하는 현상이다. 신규수주가 매출액을 하회하면서 향후 1~2년간 매출액이 감소하거나 정체가 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년2월 25,000원까지 높아졌다가 2012년8월 13,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 11,150 | 12,700 | 9,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(하향)'의견 및 목표주가 9,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,700원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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