종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]계룡건설, "2012년 주택분양..."HOLD_KB
게시글 내용
| KB증권은 24일 계룡건설(013580)에 대해 "2012년 주택분양 성과가 기성화될 2013년 하반기부터 매출액 증가세 전환 기대"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. KB증권 허문욱, 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 계룡건설(013580)에 대해 "4분기 매출액도 감소폭이 축소될 것이고, 비용관리도 안정국면으로 진입한 것으로 관측된다. 4분기 긍정적인 분양성과가 기성으로 전환되는 2013년 하반기부터 매출액이 증가세로 선회하면서 수익구조 개선에 대한 기대도 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "4분기 영업이익 증가는 2011년 4분기 영업이익이 대손상각비 109억원 반영으로 26억원에 불과한 것의 기저효과다. 그러나 3분기까지 주택사업 클린화로 인해 적정마진을 확보하지 못한 것이 실적부진의 원인이었음을 볼 때 어느 정도 비용관리가 안정국면으로 진입한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "대전/행복도시 지역이 여타지역대비 분양경기가 상대적으로 양호하다. 행복도시에 2014년까지 중앙부처의 60% 이상이 이전되며, 과학벨트를 비롯해 그룹사 의료설비투자가 확대될 계획으로 향후 주택부족이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년11월 25,000원까지 높아졌다가 2012년8월 12,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 시장수익률(하향) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 9,800 | 10,000 | 9,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 9,600원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록