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[투데이리포트]계룡건설, "영업실적은 부진하나..."HOLD_KB
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| KB증권은 18일 계룡건설(013580)에 대해 "영업실적은 부진하나, 대손상각액 규모 축소는 바람직"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. KB증권 허문욱, 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 계룡건설(013580)에 대해 "4분기 영업이익 증가는 비교시점인 2011년 4분기 실적악화 (주택대손상각비 109억원 반영)에 대한 기저효과가 컸으나, 영업이익률이 3.9%에 달했다는 점은 점차 원가관리가 안정적으로 전환됨을 시사한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2012년 매출액 부진은 대전 노은지구, 동탄신도시 등 주택신규착공으로 인한 초기기성부진, 일부 주택사이트 계약해지, 정부재정집행 위축으로 인한 토목기성 축소가 원인이며, 영업이익 부진은 외형감소 속에 경쟁심화로 토목마진율 축소, 에스컬레이션 미적용 등 현장환경악화, 고마진 주택기성 저조 때문"라고 밝혔다. 한편 "창사 이래 최초로 확보한 해외수주액은 규모는 물론, 발전 EPC사업이기에 의미도 크다. 매출액 축소 상황은 아쉽지만, 분양주택이 기성화되는 2013년 하반기부터는 매출액의 긍정적인 변화가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년2월 25,000원까지 높아졌다가 2012년12월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 시장수익률(하향) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 9,800 | 10,000 | 9,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 9,600원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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