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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 - 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +0.4% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 7,980원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 9일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.28% 오른 7,930원을 기록하고 있는 지엠비코리아는 지난 1개월간 4.23% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지엠비코리아의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 지엠비코리아의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 운수장비업종의 위험대비수익률 -7.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지엠비코리아가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
KR모터스	1위	6.2%	1위	22.2%	2위	3.5
대유에이텍	2위	2.4%	3위	7.3%	3위	3.0
상신브레이크	3위	2.1%	2위	15.8%	1위	7.5
지엠비코리아	4위	1.1%	4위	-4.2%	4위	-3.8
삼원강재	5위	0.9%	5위	-6.7%	5위	-7.3
코스피	-	0.4%	-	-1.8%	-	-4.5
운수장비	-	0.9%	-	-7.0%	-	-7.7

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +0.4%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 0.4% 상승중이다.

상신브레이크	7,470원 ▲170(+2.33%)	대유에이텍	1,610원 ▲65(+4.21%)
삼원강재	3,855원 ▲65(+1.72%)	KR모터스	1,155원 ▲5(+0.43%)

4월1일에 지엠비코리아 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,242.2억	69.7억	44.0억
직전분기 대비	8.6% 증가	6.4% 감소	39.2% 감소
전년동기 대비	11.4% 증가	11.1% 증가	11.5% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.18%로 업종평균 수준.PER은 8.74로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.79로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지엠비코리아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	지엠비코리아	KR모터스	상신브레이크	삼원강재	대유에이텍
ROE	9.1	-20.3	11.3	11.4	-0.4
PER	8.7	-	15.4	8.6	-
PBR	0.8	2.2	1.7	1.0	1.4
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 지엠비코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.04%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.84%를 보였으며 외국인은 5.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.14%로 가장 높았고, 기관이 19.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 7,980원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,980원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,980원대는 전체 거래의 100%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 7,980원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,980원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,980원대의 저항가능성과 1,285원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

지엠비코리아(주) 집합투자업자등의 의결권불행사
4월28일 :