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[종목현미경]리홈쿠첸_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 712 2015/04/22 14:27

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 유통업종 -0.96%
- 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 4.04%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 10,500원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

22일 오후 2시20분 현재 전일대비 5.06% 하락하면서 12,200원을 기록하고 있는 리홈쿠첸은 지난 1개월간 21.39% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 리홈쿠첸의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 리홈쿠첸의 위험을 고려한 수익률은 6.6을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 11.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 리홈쿠첸이 속해 있는 코스닥업종은 유통지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아가방컴퍼니 1위 5.7% 1위 68.9% 1위 12.0
다우데이타 2위 3.3% 3위 17.4% 3위 5.2
리홈쿠첸 3위 3.2% 2위 21.4% 2위 6.6
CJ프레시웨이 4위 2.3% 4위 2.4% 4위 1.0
리드코프 5위 2.2% 5위 -3.8% 5위 -1.7
유통 - 1.0% - 17.3% - 17.3
코스닥 - 0.8% - 9.0% - 11.2

관련종목들 혼조세, 유통업종 -0.96%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업종은 0.96% 하락하고 있다.
CJ프레시웨이
49,350원 ▼850(-1.69%) 아가방컴퍼니
13,850원 ▲1550(+12.60%)
다우데이타
14,500원 ▼500(-3.33%) 리드코프
15,350원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 리홈쿠첸의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 12,200원으로 5,800원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 유진증권의 윤혁진 에널리스트가 " 1분기 사상최대실적과 본격적 성장 시작, 1분기에는 신성장동력인 전기레인지 매출액이 82.9%yoy 증가한 53억원으로 성장을 이끌었을 것으로 판단하며, 전기레인지와 전기압력밥솥 매출 증가로 리빙사업부 매출액은 4.1%yoy 증가한 708억원으로 전망한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했다.

4월1일에 리홈쿠첸 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 954.8억 22.2억 4.7억
직전분기 대비 4.1% 감소 62.5% 감소 92.7% 감소
전년동기 대비 13.2% 증가 63.7% 감소 93.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.8%로 업종평균 상회. PER은 20.01로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.65임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 리홈쿠첸이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
리홈쿠첸 리드코프 CJ프레시웨이 다우데이타 아가방컴퍼니
ROE 13.2 16.7 -2.5 0.6 -3.2
PER 20.0 13.1 - 66.4 -
PBR 2.7 2.2 3.0 0.4 2.6
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
4월20일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 527,401주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 576,919주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,104,320주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 4.04%로 적정수준
최근 한달간 리홈쿠첸의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.04%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.66%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.88%를 보였으며 기관은 2.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.55%로 가장 높았고, 외국인이 4.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,500원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,150원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]



* 분할에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2015-03-20 15:43:00* 대표이사변경, 이대희,이재성,박상홍 신규선임 (2015년 03월 20일)

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