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신한투자증권에서 10일 성광벤드(014620)에 대해 "4Q22 Review - 스테인레스의 얼룩"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

신한투자증권 명지운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "미주 매출 비중이 높은 동사는 2022년 컨테이너 운임 상승으로 운송료의 부담이 크게 상승했지만 올해는 운임 걱정이 없음. 스테인레스 가격은 여전히 높은 수준에 머무를 것으로 보이나, 변동성은 크게 줄어들 것으로 예상. 높은 가격은 판가에 전이하면 끝임. 안정적인 실적 향상을 전망. 피팅은 공사기간 3~4년동안 분할발주됨. 2021~22년에 받은 신규 프로젝트 발주는 2023년에도 계속됨. 올해 신규로 수주할 대형 프로젝트에는 S-Oil 샤힌, 카타르 2차, 삼성중공업 FLNG, 인도네시아 Line 프로젝트가 있음. 장기적으로 튀르키예, 우크라이나 재건 공사도 업사이드가 될 것으로 조심스럽게 기대"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4Q22 실적은 매출액 663억원(+103%, 이하 YoY), 영업이익 72억원 (흑자전환), 영업이익률 10.9%를 기록. 컨센서스 대비 매출액은 -4.7% 하회, 영업이익은 2.7% 상회. 일회성 -40억원을 제외 시 영업이익률은 17.5%에 달함. 일회성으로 성과급 약 20억원 지급, 재고자산충당금 약 20억원 설정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.03.10 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2023.01.30 목표가 18,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.03.10 목표가 18,000 투자의견 BUY 신한투자증권