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신한투자증권에서 17일 성광벤드(014620)에 대해 "숨고르기"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "3Q23 Review 수주 회복 지연 영향으로 기대치 하회. 아직 끝나지 않은 시장. 투자의견 매수, 목표주가 17,000원으로 커버리지 재개. ‘24년은 S-Oil 샤인 프로젝트를 포함한 수주 이연 물량이 반영되며 실적 회복이 본격화될 것으로 봄. 국내 건설사의 중동 프로젝트와 북미를 중심으로 한 LNG 프로젝트의 확대는 향후 몇 년에 걸친 성장을 주도할 것. 과점 경쟁에 따른 생존 수혜가 지속."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3Q23 연결실적은 매출액 578억원(-11%, 이하 YoY), 영업이익 94억원(+20%), 영업이익률 16.2%(+4.3%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액과 영업이익이 각각 9%, 27% 하회하는 쇼크. 3Q22, 1Q23 수주 부진의 영향이 매출로 반영되었고 매출 감소에 따라 수익성도 하락. 3Q23도 신규수주가 494억원(-5%)으로 감소. 샤인, 카타르, 북미 수주 등 기대 프로젝트들이 지연되고 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.17 목표가 17,000 투자의견 매수(신규)

- 2023.03.10 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2023.01.30 목표가 18,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.17 목표가 17,000 투자의견 매수(신규) 신한투자증권

- 2023.11.14 목표가 22,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.11.03 목표가 20,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.10.17 목표가 23,000 투자의견 BUY(신규) SK증권