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[투데이리포트]성광벤드, "인내가 필요한 시점..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 23일 성광벤드(014620)에 대해 "인내가 필요한 시점"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,300원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 임동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 성광벤드(014620)에 대해 "예상보다 더딘 2015 년 하반기 및 2016 년 예상 마진 회복세 및 신규 수주 회복세를 반영하여, 동사의 2015-2016 년 EPS 예상치를 각각 18% 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 3 분기 연결기준 영업이익은 전년대비 51% 하락한 61 억원을 기록할 것으로 예상되며, 이는 당사의 기존 추정치(85 억원) 및 컨센서스 추정치(73 억원)를 하회하는 수준. 이는 신규수주 부진으로 인한 매출 둔화(-13% YoY) 및 유가 약세로 인한 해양 설비 수주 시장 부진에 따른 고마진 비탄소강 피팅 제품의 매출 비중 감소에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 공격적인 가격 할인 정책을 추진해 온 TCC 벤드코리아는 재정난으로 인해 비즈니스가 둔화될 것으로 예상되며, 이는 국내 피팅시장 전반의 가격 경쟁 강도를 완화시키는 결과로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년10월 22,000원까지 높아졌다가 2015년8월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 12,217 | 15,000 | 10,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 10,300원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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