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[투데이리포트]성광벤드, "변화가 시급한 시점..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 성광벤드(014620)에 대해 "변화가 시급한 시점"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 성광벤드(014620)에 대해 "전방산업의 부진기를 버틸 체력은 충분하나, 2년간 경쟁사에 수주를 추월당한 현재 상황은 낙관적이지 않다. ‘수주부진→매출감소→수익 악화’의 악순환을 저가수주 지양 만으로 해소시키기는 어렵다. 해외 직수출 물량의 확보나 현지화와 같은 적극적인 방어전략이 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "12년 이후 처음으로 600억원을 하회하는 매출을 기록, 영업이익률은 당사 예상치(10.5%)를 하회하며 경쟁사(11.1%) 대비 부진했다. 14년 수주부진(-22.8% YoY)이 15년 3분기(-13.1% 추정, YoY)까지 이어지면서 원화약세의 수혜는 제한적이었다. 외화환산/거래이익이 영업외수지에 반영된 점이 위안거리"라고 밝혔다. 한편 "15년 신규 수주액은 2,370억원(-7.4% YoY)으로 12년 3,840억원 이후 3년 연속 감소가 예상된다. 15년 분기 평균 수주는 매출의 92% 수준인 570억원에 그치고 있다. 매출 부진과 저수익 제품인 Carbon 중심의 Mix가 유지되면, 수익 둔화는 불가피하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년11월 22,000원까지 높아졌다가 2015년8월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 11,511 | 15,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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