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[투데이리포트]성광벤드, "수주 부진에 따른 ..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 10일 성광벤드(014620)에 대해 "수주 부진에 따른 외형 축소 진행"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,700원으로 내놓았다. NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,700원은 직전에 발표된 목표가 11,300원 대비 -14.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 성광벤드(014620)에 대해 "3분기 긍정적인 환율 조건에도 불구하고 수주부진으로 매출액이 감소했다. 매출 감소로 인해 고정비 부담도 심화되면서 수익성도 부진했다. 환율효과로 인한 영업이익률 개선 효과는 1.5%p 정도로 추정되어 이를 제외하면 8.2% 수준의 영업이익률을 기록했다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "해양 플랜트 시장 부진이 장기화되면서 매출의 40%를 차지하는 고수익성의 스테인리스와 합금 제품 매출 비중이 30%대로 하락할 전망. 외형 축소로 인해 저수익국면이 지속될 것. 수주 부진이 지속되면 향후 저가수주에 나설 가능성도 있어 향후 동사의 추가적인 수익성 하락 요인으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년 수주는 2,302억원으로 전년대비 10.7% 감소할 것으로 추정된다. 향후 신규수주가 매출액을 하회하는 현상이 지속되면서 외형 축소는 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 11,333 | 15,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 9,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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