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[투데이리포트]성광벤드, "저조한 3 분기 영..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 10일 성광벤드(014620)에 대해 "저조한 3 분기 영업실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,300원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 임동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사의 신규 수주금액은 상반기 전년 대비 10% 하락한 이후, 3 분기에도 전년 대비 12% 하락한 600 억원으로 추정되는데, 이는 해양설비용 비탄소강 피팅 제품 수요 부진과 주요 건설 업체들의 해외 프로젝트 지연에 기인한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 신규 수주는 올해 하반기에도 전년 대비 10% 하락하며 부진이 지속되다가, 2016 년에는 S-Oil(010950 KS, BUY)의 울산 온산 공단 프로젝트 등, 정유 플랜트 프로젝트(관련 탄소 피팅 수요는 약 7-800 억원으로 예상)향 탄소강 피팅 수요 개선에 힘입어 전년대비 7.4% 증가하며, 점진적인 회복세를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "핵심 사업 부문이 회복이 없음에도 불구하고, 기저효과로 인하여 4 분기 영업이익은 65 억원(영업이익률 10.3%)으로 전년 동기 대비 30.2% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년10월 22,000원까지 높아졌다가 2015년9월 10,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,300원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 11,333 | 15,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 10,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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