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[투데이리포트]성광벤드, "3분기 실적은 컨센..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 10일 성광벤드(014620)에 대해 "3분기 실적은 컨센서스 소폭 하회"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 현대증권 정동익, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 -9.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사는 전일 올해 3분기 동안 매출액 599억원(YoY -14.5%), 영업이익 58억원(YoY -53.0%, OPM 9.7%)을 달성했다고 발표하였다. 신규수주 감소로 판매량은 당초 기대에 미치지 못했으나 원/달러 환율 상승의 영향으로 매출액과 영업이익이 그나마 컨센서스에 근접한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2013년 하반기 이후 해외플랜트 수주가 급증했음에도 불구하고 프로젝트들의 공사가 지연되면서 Fitting발주도 순연되고 있다. 현재 해외업체 및 일부 국내 건설사 발주물량 등으로 월 150~200억원 내외의 수주가 이어지고 있으나 올해 연간 신규 수주는 2,300~2,400억원에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "고객 다변화 등 다양한 노력에도 불구하고 건설, 조선 등 전방산업의 수주감소와 공사지연 등 시황부진으로 외형성장이 쉽지 않은 상황이다. 외형성장이 담보되지 않는 상황에서 자체적인 노력만으로 수익성을 개선시키는 것도 한계가 있기 때문에 본격적인 투자는 수주회복을 확인한 뒤로 미루는 것이 바람직할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년2월 18,000원까지 높아졌다가 2015년9월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 11,222 | 15,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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