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[투데이리포트]성광벤드, "실적은 추가적인 하..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 29일 성광벤드(014620)에 대해 "실적은 추가적인 하락보다는 점진적 회복에 무게"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 성광벤드(014620)에 대해 "내년 하반기 이후 수주 플로우를 감안할 때 향후 실적은 추가적인 하락보다는 점진적 회복에 무게가 실린다. 2016 년 예상매출액 2,620 억원, 영업이익 255 억원으로 금년대비 각각 6.3%, 9.3% 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "4 분기 수주는 5 백억원대 중반을 기록할 것으로 예상된다. 전분기대비 37.5% 증가한 수치인데, 미주와 아시아지역 물량이 증가했기 때문이다. 국내 정유/석유화학플랜트 증설물량, 중동지역 석유화학/가스플랜트, 이란 경제제재 해제에 따른 효과가 나타나는 2016 년 하반기에나 의미있는 개선이 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "PBR 이 0.5 배까지 하락하고, 500 억원에 이르는 순현금(연말기준)을 보유, 실적과 수주가 바닥을 통과하고 있다는 점을 고려할 때 추가적인 주가 하락은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 20,000원까지 높아졌다가 2015년8월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 10,857 | 13,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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