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하이투자증권에서 13일 한솔케미칼(014680)에 대해 "이차전지 소재 대세 흐름에 올라타다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "올해 동종 업종 내에서 높은 ROE 를 기록할 것으로 전망되는 동사 주가에 높은 Multiple 적용에 무리가 없다는 판단. 특히 동사는 지속 성장을 위해 이차전지 소재 사업을 다변화하며 적극적으로 강화하는 모습을 보이고 있음. 향후 전기차 시장의 가파른 성장으로 배터리 수요가 급증하면서 동사 음극재/분리막용 Binder, 실리콘 음극활물질 매출 비중이 빠르게 확대될 경우 주가에 반영되는 Valuation 배수는 더욱 높아질 가능성이 크다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 2Q21 실적은 매출액 1,873 억원(YoY: +26%, QoQ: +6%), 영업이익 539 억원(YoY: +39%, QoQ: +3%)으로 시장 기대치(매출액 1,866 억원, 영업이익 553 억원)를 소폭 하회했음. 2021 년 매출액과 영업이익은 각각 7,810억원(YoY: +26%), 2,160억원(YoY: +42%)을 기록할 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.13 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.13 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.22 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.08 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.17 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.13 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.08.11 목표가 380,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.08.11 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.08.11 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권