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KB증권에서 12일 한솔케미칼(014680)에 대해 "양호한 실적 달성할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "2분기 실적이 전방산업 (반도체, 디스플레이, NB 라텍스) 부진에도 불구하고 판가인상과 출하량 증가로 기대치를 상회하는 양호한 실적과 이익률 (OPM 26.2%)을 달성. 특히 2분기 전체 매출의 26%를 차지하는 과산화수소는 2분기부터 원재료 가격상승이 제품 판매가격 인상을 통해 일부 전가되기 시작되어 향후 반도체 업체의 가동률 조정만 없다면 분기 평균 600억원 수준의 매출 달성이 가능할 것으로 예상. 한편 2차전지 소재 (Binder, Tapex) 매출은 전년대비 30~40% 고 성장이 유지되고 있는 반면 NB라텍스는 출하감소로 매출 감소세가 지속될 전망"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2022년 2분기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 +23.1%, +12.1% 증가 (전분기대비 +3.8%, +11.7%)한 2,307억원, 604억원 (영업이익률 26.2%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 480,000원까지 높아졌다가 2022년2월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 320,000원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.08.12 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.14 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.24 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.06 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.12 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.08.16 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.08.16 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.08.16 목표가 330,000 투자의견 BUY 삼성증권