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한국투자증권에서 16일 한솔케미칼(014680)에 대해 "1분기가 연간 실적의 저점일 것, 사자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 385,000원을 내놓았다.

한국투자증권 박성홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "1분기 매출액 컨센서스 부합, 영업이익 하회. 연간 실적의 저점은 지나갔다, 전공정 소재업체 Top pick 유지. 2024년 프리커서 매출액은 전년대비 23.8% 증가한 1,262억원으로 추정. TSA 프리커서 신규 고객사향 매출은 차질없이 증가, DIPAS/BDEAS는 고객사 내 점유율 확대 중. 반도체 업황이 돌아서면 프리커서 전반의 수요 증가 클 것. 2024년 2차전지 소재 매출도 2023년 대비 35% 증가 예상."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "연결 기준 1분기 매출액은 1,973억원(-11.2% YoY, -8.9% QoQ), 영업이익은 349억원(OPM 17.7%, -35.5% YoY) 기록. 매출액과 영업이익은 각각 컨센서스를 1.1%, 15.3% 하회. 1분기 과산화수소 매출액은 543억원(-2.1% YoY, -7.2% QoQ)으로 추정. 1분기 전자소재 매출액은 634억원(-13.9% YoY, -2.9% QoQ) 기록. 2분기 연결 매출액 2,086억원(-9.6% YoY, +5.7% QoQ), 영업이익 420억원(OPM 20.1%) 추정. 파운드리 고객사 가동률이 회복됨에 따라 전분기대비 과산화수소와 프리커서 매출액 증가할 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 385,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.16 목표가 385,000 투자의견 매수

- 2023.03.30 목표가 385,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.16 목표가 385,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.05.10 목표가 270,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.03.21 목표가 250,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.02.24 목표가 300,000 투자의견 BUY DB금융투자