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[종목현미경]한라_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 283 2020/11/11 12:43

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +1.02%
- 증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 5,000원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

11일 오전 11시35분 현재 전일대비 4.16% 오른 3,505원을 기록하고 있는 한라는 지난 1개월간 4.01% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한라의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 7.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
범양건영 1위 5.0% 5위 -2.1% 5위 -0.4
까뮤이앤씨 2위 2.6% 1위 26.7% 1위 10.2
화성산업 3위 2.2% 2위 7.0% 2위 3.1
한라 4위 1.6% 3위 4.0% 3위 2.5
삼호개발 5위 0.7% 4위 1.3% 4위 1.9
코스피 - 1.1% - 3.2% - 2.9
건설업 - 1.2% - 8.6% - 7.1

관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +1.02%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 1.02% 상승중이다.
범양건영
5,680원 ▲240(+4.41%) 삼호개발
4,160원 ▲20(+0.48%)
화성산업
13,000원 ▲250(+1.96%) 까뮤이앤씨
2,445원 ▼130(-5.05%)

증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한라의 평균 목표주가는 5,000원이다. 현재 주가는 3,505원으로 1,495원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한화투자증권의 송유림 에널리스트가 " 분명 달라질 회사, 주가 측면에서 동사의 가장 큰 약점은 EPS 희석 요인이 있다는 점. 한라홀딩스가 100% 보유한 우선주 1017만 주에 대해 2022년 4월17일부터 1년 이내 보통주 5087만 주로 전환하는 내용의 전환주식이 발행돼 있음. 주가 상의 약점이 사라지고 한라홀딩스의 연결자회사로서 보통주 배당 실시가 가능한 상황이기에 긍정적인이벤트라는 판단. 주택 부문의 성장과 연결 자회사의 실적 개선,그리고 악재의 소멸, 2년 후 분명 달라져 있을 모습이 기대됨.…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 흥국증권의 김승준 에널리스트가 " 실적 성장 기대감 지속, 한라는 본업의 성장으로 매출액 및 영업이익 모두 성장하는 사이클에 있다. 지방 일반도급, 도시정비(재개발), 지역주택조합 수주로 수주잔고 증가가 동반되고 있음. 본업 외에도 한국자산평가, 물류, AMC(리츠) 등 향후 ROE를 개선할 수 있는 신사업에도 적극적으로 참여하거나 검토 중. 가시화되는 시점은 장기적으로 봐야겠지만, 새로운 먹거리를 찾는 것이 장기적인 기업 성장과 주가모멘텀으로 작용 할 수 있을 것으로 기대함.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 5,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 한라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.46%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.49%를 보였으며 기관은 1.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.1%로 가장 높았고, 외국인이 14.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,000원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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