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현대차증권에서 14일 한라(014790)에 대해 "자기주식 취득과 소각의 의미"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

현대차증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한라(014790)에 대해 "2021년, 2022년 각각 7~8,000세대 주택 분양 계획 및 자체사업 분양에 따른 향후 실적 증가를 감안했을 때, 추가적인 매수 여력은 존재한다고 판단. 9/13 한라는 기취득한 자기주식 101.6만주(50억원) 소각과 한라홀딩스가 보유한 전환우선주 중82.0만주(250억원) 취득 및 소각 결정을 공시. 그리고 매년 별도 당기순이익의 40% 내에서 배당과 자사주 매입 및 소각하는 내용의 주주환원 정책을 공시. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q21 매출액 3,389억원(-13.5%yoy), 영업이익 204억원(-36.3%yoy)로 추정. 주택 분양은 8월말 기준 3,372세대이며, 3분기까지 4,200세대 분양 전망. 연말까지 7,000세대 이상 분양 목표. 3분기 특이사항으로, 종속회사 한라세라지오(골프장) 매각이 있음. 지분 100%를 1,530억원에 매각 공시(7/13). 자산 1,295억원으로 3분기 영업외이익으로 약 350억원 반영될 것으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.09.14 목표가 9,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.14 목표가 9,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.07.15 목표가 7,000 투자의견 BUY 한화투자증권