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[투데이리포트]한라건설, "중장기적 관점에서 ..."매수(하향)_토러스
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| 토러스증권은 19일 한라건설(014790)에 대해 "중장기적 관점에서 기업가치 상승을 보자"라며 투자의견을 '매수(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 토러스증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(하향)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '강력매수'의견에서 '매수(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 한라건설(014790)에 대해 "26.6%지분을 보유한 자회사 ‘만도’ 상장이 오는 5월 예정되어 있고, 현재 순자산가치 2,600억원이나, 상장 후 약 4천억원까지 지분 가치 상승이 예상되고, 전년에 이어 올해에도 고성장세는 유지될 전망(14.5%YoY)이며, 자본확충을 통해 연간 100억원의 이자비용 감축, 수주확대를 통한 영업가치 제고 등이 예상된다는 측면에서 중장기적 관점에서 기업가치 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "현재 시총 2,568억원으로 1,440억원의 유상증자 금액은 단기 희석화 측면에서 부담, 반면 이는 향후 추가적인 증자 가능성이 낮음을 시사하기에 주가 충격이 장기화되지는 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "자본확충을 통해 동사의 순차입금은 현재의 5,329억원에서 올해 8월, 4천억원대로 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,500 | 45,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(하향)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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