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[투데이리포트]한라건설, "유상증자 이후 변화..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 3일 한라건설(014790)에 대해 "유상증자 이후 변화에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,400원을 내놓았다. 흥국증권 김영재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 한라건설(014790)에 대해 "현시점은 증자 이후 변화할 동사의 기업가치에 주목할 시기라 판단된다. 부채비율 하락에 따른 재무구조 개선과 자본금 증가에 따른 시공능력평가 순위 상승 등이 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사가 26.7%의 지분을 보유한 자회사 만도의 IPO가 상반기에 있을 예정이다. 아직까지 정확한 공모가격이 정해지지 않아 동사의 기업가치 증감을 판단할 수는 없지만 보유지분의 유동화 및 시장에서의 평가가 가능하다는 측면에서 긍정적인 영향을 줄 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 수년간 동사의 주가평가에 할인요소로 작용되었던 과다한 부채비율, 다변화되지 못한 사업포트폴리오 구조 등이 점진적으로 해소되고 있다는 점에서 동사의 기업가치 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,467 | 45,000 | 26,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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