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[투데이리포트]한라건설, "재무구조 개선으로 ..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 20일 한라건설(014790)에 대해 "재무구조 개선으로 성장성 부각될 전망"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 대우증권 송흥익, 노기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 -34.4% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한라건설(014790)에 대해 "유상증자 성공으로 재무구조(1Q10 부채비율 287.4%→228.4%) 개선이 예상되고, 올해부터 자체사업 매출 증가에 따라 성장성과 수익성이 부각될 전망이며, 만도 상장(5/19일 예정)으로 동사가 보유하고 있는 만도 지분가치가 3,444억원(주당 80,000원 상장 가정, 현재 공모 희망가액 범위는 75,000~90,000원)으로 1분기말 장부가액 대비 570억원 증가될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 1분기 매출액이 감소한 이유는 범현대그룹 관련 매출물량(1Q09 1,027억원, 1Q10 118억원)이 급감했기 때문이고, 영업이익 감소는 매출액 감소에 따라 판매관리비율이 1.6%p(YoY) 상승했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 파주 운정(823세대, 분양 규모 3,242억원), 청주 용정(1,393세대, 1,895억원), 김포 한강신도시(867세대, 3,660억원) 자체사업 분양이 예정돼 있는데, 현재와 같은 부동산 경기가 지속되면 분양률이 기대치에 못 미칠 수 있다는 점은 투자시 고려해야 할 사항"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 31,100 | 45,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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