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[투데이리포트]한라건설, "컨센서스 상회했으나..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 14일 한라건설(014790)에 대해 "컨센서스 상회했으나 영업적으로 부진했던 1 분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한라건설(014790)에 대해 "영종하늘도시 관련 대손비용(60십억원 추정)이 반영되지 않고, 원주지역 PF 사업장 인수에 따른 손실비용(23십억원)만 반영되면서 예상치를 상회하는 실적을 시현했다. 예상치를 상회하는 1분기 실적이기는 하지만 영종하늘도시 관련 손실비용의 반영이 하반기로 이연된 것에 불과하기 때문에 긍정적으로 보기에는 무리가 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사 목표주가를 하향 조정했지만 투자의견을 매수로 유지하는 것은 주택사업 내 경쟁자 감소와 지난 5년간 풍부한 주택 개발 노하우를 바탕으로 불황 속 성장이 가능한 건설사라는 점과 '만도'라는 안정적 자산가치로 인해 차입금이 감소하면서 동사의 기업가치가 급속히 상승할 수 있을 것이라는 점 때문"라고 밝혔다. 한편 "LH공사의 토지 매각, 부실 건설사의 PF 매각으로 인해 택지가 할인된 가격으로 시장에 나오게 되고, 이를 인수하는 건설사는 적절한 분양가에 사업을 진행할 수 있는 기회가 발생하고 있다. 동사도 이러한 기회를 활용할 수 있는 건설사라는 점에서 향후 성장 가능성은 높다고 판단된다. 특히 지난 수년간 상장 중견건설사 중 가장 많은 개발사업을 진행했다는 점에서 살아남은 자의 시장에서 영역을 넓힐 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 31,500원까지 높아졌다가 2011년11월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 24,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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