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[투데이리포트]한라건설, "아직은 내실을 다지..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 한라건설(014790)에 대해 "아직은 내실을 다지는 시기"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,100원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조윤영, 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한라건설(014790)에 대해 "동사의 투자포인트는 공종별로 다변화된 사업구조를 보유하고 있어 부동산경기 하락시에도 외형성장이 가능하고, 계열사 만도 지분(20%)이 유동성 리스크를 보완해주며, 현재 진행중인 재무구조 개선 활동으로 재무 리스크가 완화되고 있다는 점"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "K-IFRS 별도기준 원가율은 2011년 90.4%에서 2012년 93.5%로 상승할 전망이다. 상반기에 이미 부실사업지인 영종 하늘도시의 매출 감액분이 일부 원가처리된데다 매출 인식이 빠르고 수익성이 낮은 공공 주택 공사가 확대되기 때문이다. 영종 하늘도시 대손상각비가 반영된 2012년 예상 조정영업이익은 전년대비 87.0% 감소한 52억원이다"라고 밝혔다. 한편 "2013년부터는 수익성 개선이 동반될 전망이다. 2012년에는 보금자리 공사가 급증한데다 주택 매출 감액분이 원가에 반영된다. 추가적으로 공사 미수금에 대한 대규모 대손 비용이 판관비에 포함되기 때문에 조정영업이익률(0.3%) 훼손이 불가피하다. 따라서 일회성 요인이 모두 해소되는 2013년 조정영업이익은 467(YoY +796.5%)억원이며 이익률은 2.2%로 크게 개선된다. 2014년 조정영업이익과 이익률은 각각 900억원(YoY +92.9%), 4.0%으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,300 | 13,500 | 13,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 13,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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