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[투데이리포트]한라건설, "체질이 바뀌려면 시..."시장수익률(하향)_대신
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| 대신증권은 10일 한라건설(014790)에 대해 "체질이 바뀌려면 시간이 필요하다"라며 투자의견을 '시장수익률(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(하향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '시장수익률(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한라건설(014790)에 대해 "주택 완공 미분양(영종 하늘도시)의 영향으로 2012년 한라건설의 실적은 매우 부진할 것으로 전망된다. 3분기 누적(별도) 기준으로 세전이익은 -5십억원으로 집계되었는데, 4분기 해당 현장에 대한 추가적인 손실반영이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 체질 개선(주택부문 비중 축소, 해외부문 강화)을 위해 2012년 내 주택과 관련된 대부분의 손실을 처리할 것으로 전망된다. 따라서 2013년 턴어라운드는 충분히 가능할 것으로 예상된다. 하지만 신규수주의 감소, 공공부문의 낮은 수익성 등으로 인해 턴어라운드의 강도는 크지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견을 시장수익률로 하향 조정한 것은 한라건설이 자체적으로 체질 개선에 들어선 이상 극적인 실적 개선을 기대하기는 어려울 것으로 전망되기 때문이다. 국내에서 해외 위주로 포트폴리오를 재편하기 위해서는 일종의 수험료가 필요하기 마련이고, 단기에 수익성 높은 공사를 수주하기는 어렵다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년11월 21,000원까지 높아졌다가 2012년8월 13,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | TRADING BUY(하향) | HOLD |
| 목표주가 | 10,167 | 11,300 | 9,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(하향)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 9,200원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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