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[투데이리포트]한라건설, "큰 고비는 넘겼다..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 한라건설(014790)에 대해 "큰 고비는 넘겼다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조윤영, 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한라건설(014790)에 대해 "2012년 4분기에 이뤄진 대규모 손실 반영으로 우려했던 주택 리스크는 대부분 해소되었다. 하지만 국내 건설시장이 회복될 기미가 보이지 않고 있어 수주실적과 수익성 모두 의미있는 개선세를 기대하긴 아직 이르다. 특히 관급 공사 위주인 토목 부문과 신규로 진입하는 해외 마진율 회손이 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 연결기준 4분기 매출액은 5,070억원(YoY +3.1%)으로 컨센서스(5,344억원)를 5.1% 하회했다. 영종도 하늘도시의 완공효과가 작용한데다 연간 2조원대에 육박했던 수주실적이 1조 847억원(YoY -41.1%)으로 급감했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "수익성 개선세 및 대손반영의 기저효과가 더해져 영업이익(연결기준 347억원)은 흑자전환이 예상된다. 금년 입주 예정인 주택 사업지 대부분이 양호한 분양률을 보이고 있어 추가적으로 대규모 손실 반영이 이뤄질 가능성은 매우 낮다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년9월 13,100원까지 높아졌다가 2012년12월 9,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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