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[투데이리포트]한라건설, "재무적으로 안정화되..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 한라건설(014790)에 대해 "재무적으로 안정화되겠지만 실적 개선을 기대하기 어려움"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '시장수익률(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한라건설(014790)에 대해 "결론적으로 이번 유상증자 결정은 동사 재무구조 개선에 긍정적이다. 주식을 배정받을 제 3자가 결정되었다는 가정 하에 380십억원의 자본이 확충됨에 따라 부채비율은 220%대로 하락할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2013년에 만기도래하는 차입금(PF 포함)의 총액은 821십억원인데 이 중 상환 우려가 있는 차입금은 325십억원으로 추정된다. 매출채권 회수를 통한 현금 확보를 고려하지 않더라도 유동성 리스크가 불거질 가능성은 낮은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "유상증자가 재무구조 개선에 긍정적 이슈임에는 틀림없지만, 동사 주가에 미치는 영향은 제한적이라는 것이 당사의 결론이다. 유상증자를 통해 이자비용이 감소하고 순이익은 흑자전환할 수 있겠으나, 수주잔고를 통해 발생하는 매출액과 영업이익의 개선은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년5월 16,000원까지 높아졌다가 2012년12월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 10,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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