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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 건설업업종 -1.32% - 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 - 주요 매물구간인 7,060원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 2일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.68% 하락하면서 6,290원을 기록하고 있는 한라건설은 지난 1개월간 15.68% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라건설의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 한라건설의 위험을 고려한 수익률은 -12.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
벽산건설	1위	5.9%	3위	2.9%	3위	0.4
진흥기업	2위	2.8%	4위	-8.7%	4위	-3.1
동아지질	3위	2.1%	1위	9.7%	1위	4.6
동부건설	4위	1.5%	2위	3.1%	2위	2.0
한라건설	5위	1.3%	5위	-15.7%	5위	-12.0
코스피	-	0.5%	-	-0.9%	-	-1.8
건설업	-	0.9%	-	0.0%	-	0.1

관련종목들 혼조세, 건설업업종 -1.32%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업업종은 1.32% 하락하고 있다.

진흥기업	544원 0 (0.00%)	동아지질	11,900원 ▼100(-0.83%)
벽산건설	21,500원 ▲2300(+11.98%)	동부건설	4,350원 ▼30(-0.68%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한라건설의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 6,290원으로 2,710원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 조윤호 에널리스트가 " 재무적으로 안정화되겠지만 실적 개선을 기대하기 어려움, 결론적으로 이번 유상증자 결정은 동사 재무구조 개선에 긍정적이다. 주식을 배정받을 제 3자가 결정되었다는 가정 하에 380십억원의 자본이 확충됨에 따라 부채비율은 220%대로 하락할 전망..." (이)라며 투자의견 시장수익률(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 조윤영, 이선일 에널리스트가 " 큰 고비는 넘겼다, 2012년 4분기에 이뤄진 대규모 손실 반영으로 우려했던 주택 리스크는 대부분 해소되었다. 하지만 국내 건설시장이 회복될 기미가 보이지 않고 있어 수주실적과 수익성 모두 의미있는 개선세를 기대하긴 아직 이르다. 특히 관급 공사 위주인 토목 부문과 신규로 진입하는 해외 마진율 회손이 불가피할 전망..." (이)라며 투자의견 Trading BUY(유지)에 목표주가: 8,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.73%로 업종평균 수준. PBR은 0.22로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한라건설	벽산건설	진흥기업	동부건설	동아지질
ROE	-2.6	0.0	0.0	-36.3	6.3
PER	-	-	-	-	16.3
PBR	0.2	-	-	0.2	1.0
기준년월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 12일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 139,031주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 156,950주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 295,981주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 한라건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.38%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.32%를 보였으며 기관은 5.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.34%로 가장 높았고, 외국인이 11.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,060원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,060원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,060원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,770원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,770원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,770원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

주요 매물구간인 7,060원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,060원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,060원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,770원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,770원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,770원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

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