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[투데이리포트]동원시스템즈, "연 20% 이상 성..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 동원시스템즈(014820)에 대해 "연 20% 이상 성장중인 베트남 포장재시장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동원시스템즈(014820)에 대해 "동사가 아직 어떤 기업을 인수할지는 알려지지 않았으나 베트남 포장시장의 상위권에 있는 업체로 예상된다. 그 이유는 국내에서 다양한 영역의 포장재 사업을 영위하고 있어 베트남 시장의 다양한 포장 영역에 진출하기 위해서는 충분한 규모가 있는 기업이 적합하며, 규모의 경제효과가 발생하는 포장재 특성상 어느 정도 외형을 갖춘 기업이 더 효율적이기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "이번 인수가 성공리에 마무리 될 경우 동원시스템즈는 국내에서 축적된 디자인과 포장재 기술을 접목해 베트남 시장에서 상당한 성과를 낼 수 있어 보이며, 베트남을 기반으로 주변 국가인 동남아시아권으로의 영역 확장이 가능할 수 있다."라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 1,300억원의 EBITDA 창출이 가능해 현금흐름의 여유가 있고, 연 3% 이내로 조달 가능해 일부 차입이 용이하고, 베트남 포장재 기업중에는 점유을 1위인 기업도 기업가치가 수천억원에 이르지는 못해 내부현금과 일부차입으로도 충분할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 160,000 | 180,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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